成立僅3個月，規(guī)模破150億元！

交易所數(shù)據(jù)顯示，12月24日，華泰柏瑞中證A500ETF(563360)的規(guī)模突破150億元。自9月25日成立以來僅三個月，中證A500ETF基金(563360)展現(xiàn)出了強勁且持續(xù)的市場吸引力。

憑借產(chǎn)品特色的季度分紅評估機制和中證A500指數(shù)對行業(yè)龍頭的均衡把握，華泰柏瑞中證A500ETF在投資者中獲得廣泛認可，未來有望持續(xù)受益于中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中核心資產(chǎn)的成長潛力。

成立3個月規(guī)模破150億元

自9月25日成立后，華泰柏瑞中證A500ETF在市場中迅速嶄露頭角，短短三個月，規(guī)模已經(jīng)突破了150億元大關(guān)，相較首募規(guī)模的20億元于較短時間內(nèi)實現(xiàn)了管理規(guī)模的迅速增長。

相較于傳統(tǒng)的寬基指數(shù)，中證A500指數(shù)通過更科學的編制規(guī)則和多維度的考量因素，對A股優(yōu)質(zhì)龍頭實現(xiàn)了全面均衡的刻畫，自誕生以來就在市場競爭中獲得了諸多青睞。

具體來看，中證A500指數(shù)包含A股市值較大、流動性較好的500只證券，成份股覆蓋全部35個中證二級行業(yè)及91個三級行業(yè)，兼具市值代表性和行業(yè)覆蓋度。同時指數(shù)對于新質(zhì)生產(chǎn)力的代表性較強，成份股中新經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)合計權(quán)重占比超六成。（數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司、Wind，截至2024年11月底）

隨著中國經(jīng)濟逐步進入轉(zhuǎn)型期，各領(lǐng)域新興行業(yè)龍頭的成長潛力逐漸顯現(xiàn)，而中證A500指數(shù)在全面刻畫市場整體的同時高度關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)的變化趨勢，力爭充分把握各行各業(yè)的龍頭成長機會，這也是其吸引了大量投資者的關(guān)鍵因素之一。

值得注意的是，華泰柏瑞中證A500ETF設(shè)置了季度分紅評估機制，在達到基金合同約定的條件時，產(chǎn)品每季度最后一個交易日可根據(jù)超額收益率進行收益分配。這一定期分紅評估設(shè)計，提升了資金周轉(zhuǎn)效率，也為投資者提供更多的靈活性和自主權(quán)。（詳情請閱讀產(chǎn)品法律文件）

此外，定期分紅評估還有利于增強投資者的持有體驗，提高基金的吸引力。據(jù)專業(yè)人士表示，更高頻率的分紅機制或有助于使基金的凈值表現(xiàn)更加貼近標的指數(shù)的走勢，從而更好地反映市場變化，增強投資者對基金的信任。

中證A500指數(shù)關(guān)注度仍持續(xù)升溫

中證A500指數(shù)自2024年9月23日發(fā)布以來，熱度居高不下，目前相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品合計規(guī)模已超3300億元，資金加碼布局的腳步未停，市場對指數(shù)投資前景的關(guān)注也仍在升溫。（數(shù)據(jù)來源：交易所，基金公告，截至24/12/23）

在有關(guān)人士看來，相關(guān)基金規(guī)模的增長，增強了產(chǎn)品在資金運作上的靈活性。而且，圍繞中證A500指數(shù)的場內(nèi)外產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)增長，也為指數(shù)源源不斷注入增量資金，有望進一步強化指數(shù)表現(xiàn)。同時有利于優(yōu)化資本配置，引導中長期資金流入關(guān)鍵領(lǐng)域。

從行業(yè)布局的角度來看，中證A500指數(shù)的突出特征是含“新”量較高。隨著中國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級將為中證A500指數(shù)未來表現(xiàn)提供更多的可能性。

目前來看，在跨年配置的關(guān)鍵階段，海內(nèi)外不確定性因素仍較多，市場的行情主線尚未清晰，中證A500指數(shù)行業(yè)覆蓋廣、潛在增長點均衡分散、基本面質(zhì)地較優(yōu)，在后續(xù)行情的演進中相對確定性和可持續(xù)性或會較強。

此外，中證A500指數(shù)在成份股篩選中將ESG可持續(xù)因素納入考慮，進一步優(yōu)化了投資組合的質(zhì)量。隨著市場對環(huán)保、社會責任和公司治理等方面的關(guān)注不斷加深，中證A500指數(shù)獨特的ESG標準或會成為其未來發(fā)展的亮點之一。

在業(yè)內(nèi)人士看來，中證A500指數(shù)編制中涵蓋的優(yōu)先納入細分行業(yè)龍頭、ESG評價機制、互聯(lián)互通篩選標準等獨特亮點，不僅順應了全球投資趨勢，也為指數(shù)帶來了長期可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ型嗑硟?nèi)外長期資金關(guān)注。

深耕ETF市場18年，精品力作頻出

作為市場首批ETF管理人，華泰柏瑞基金擁有18年ETF零差錯運營經(jīng)驗。截至2024年11月底，旗下非貨ETF規(guī)模超過4500億元，位列行業(yè)第一梯隊。（數(shù)據(jù)來源：交易所）

華泰柏瑞基金旗下ETF產(chǎn)品類型豐富，始終走在市場創(chuàng)新的前沿。先后打造了首只且規(guī)模居首的紅利主題ETF——紅利ETF(510880)、目前規(guī)模居首的權(quán)益ETF——滬深300ETF(510300)等標桿精品。通過風格多元、特色鮮明的產(chǎn)品布局，進一步豐富了投資者的選擇。（紅利ETF成立于2006/11/17，滬深300ETF成立于2012/5/4；規(guī)模數(shù)據(jù)來源交易所，截至24/12/23）

面對近年來的市場環(huán)境，基金的分紅屬性得到了更多重視。華泰柏瑞基金也是業(yè)內(nèi)知名的指數(shù)分紅大廠，一直以來都很重視產(chǎn)品的分紅表現(xiàn)，旗下ETF及聯(lián)接產(chǎn)品累計分紅總額近130億元。其中，滬深300ETF成立12年來分紅12次，累計分紅總金額81.82億元；紅利ETF成立以來分紅17次，累計分紅總金額32.72億元。（數(shù)據(jù)來源：基金公告，截至24/12/23）

另外，在12月12日證監(jiān)會公布的首批個人養(yǎng)老金基金名錄中，華泰柏瑞基金旗下的四只ETF基金的場外聯(lián)接基金Y份額入選，進一步豐富了個人養(yǎng)老金的投資選項。其中包括華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y(022947)，產(chǎn)品設(shè)置了當前指數(shù)基金的最低一檔費率結(jié)構(gòu)，即管理費和托管費分別為0.15%/年和0.05%/年，為投資者的長期養(yǎng)老需求提供了聚焦核心資產(chǎn)機會的新工具。

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風險測評，并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資前請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的具體情況。指數(shù)由中證指數(shù)有限公司（“中證”）編制和計算，其所有權(quán)歸屬中證。中證將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責。